BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

50,4M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0125465031

Valor liquidativo

13,24€

Fecha de alta

04-03-2004

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,62% *
2016	-0,51%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,26%	-0,32%
1 año	-1,28%	-1,28%
2 años	-0,89%	-1,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	13,2419€
30-09-2017	13,2839€
30-06-2017	13,3304€
31-03-2017	13,3710€
31-12-2016	13,4130€
30-09-2016	13,4476€
30-06-2016	13,4584€
31-03-2016	13,4656€
31-12-2015	13,4811€
30-09-2015	13,4595€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

36,13%

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

18.203.000€, ES0L01806154
23,12%

BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01

11.652.000€, XS0740606768
21,74%

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

10.955.000€, ES00000127G9
10,12%

BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17

5.101.000€, XS0872702112

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	29.158.000€	57,87%
XS	16.753.000€	33,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	29.158.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	16.753.000€
Liquidez	4.477.000€

Novedades

31-12-2017
COMPRAS

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

ES0L01806154

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02

ES00000127G9
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,786|2018-01-31

ES0000011926

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31

ES00000123V7

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,599|2018-01-31

ES00000125B4

BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17

ES0378641114

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,16%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,11%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).