BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
143,8M
patrimonio
4,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -3,83% * |
| 2017 | 2,19% * |
| 2016 | 0,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,54% | 1,12% |
| 1 año | 2,40% | 2,40% |
| 2 años | 4,94% | 10,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,2975€ | |
| 11,6947€ | |
| 12,1607€ | |
| 12,3411€ | |
| 12,0088€ | |
| 11,9962€ | |
| 11,7513€ | |
| 11,2945€ | |
| 11,1661€ | |
| 11,2987€ | |
| 11,7140€ | |
| 11,4967€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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39,94%57.446.000€, ES00000121F4
-
30,22%43.464.000€, ES0000012635
-
10,94%15.730.000€, XS1264601805
-
0,46%665.000€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 101.575.000€ | 70,62% |
| XS | 15.730.000€ | 10,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 100.910.000€ |
| Liquidez | 26.508.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 15.730.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 665.000€ |
Novedades
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30-06-2018
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COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02
ES00000126B2
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VENTAS
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).