BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

21,1M

patrimonio

855

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113827002

Valor liquidativo

9,58€

Fecha de alta

04-07-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,32% *
2017	-0,38% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,87%	-0,22%
1 año	-1,19%	-1,19%
2 años	-0,99%	-1,97%
3 años	-0,50%	-1,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	9,5825€
30-09-2018	9,6034€
30-06-2018	9,6362€
31-03-2018	9,6670€
31-12-2017	9,6980€
30-09-2017	9,7172€
30-06-2017	9,7375€
31-03-2017	9,7470€
31-12-2016	9,7747€
30-09-2016	9,7901€
30-06-2016	9,7845€
31-03-2016	9,7644€
31-12-2015	9,7291€
30-09-2015	9,6642€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

75,29%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,149|2019-01-31

15.851.000€, ES0000011934
21,57%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,903|2019-04-30

4.541.000€, ES00000122P1

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	20.392.000€	96,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	20.392.000€
Liquidez	662.000€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,170|2018-10-31

ES00000124O0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,92%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,86%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).