BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

21,1M

patrimonio

855

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.054.000€

Valor liquidativo

9,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,32% *
2017 -0,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,87% -0,22%
1 año -1,19% -1,19%
2 años -0,99% -1,97%
3 años -0,50% -1,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5825€
9,6034€
9,6362€
9,6670€
9,6980€
9,7172€
9,7375€
9,7470€
9,7747€
9,7901€
9,7845€
9,7644€
9,7291€
9,6642€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.392.000€ 96,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 20.392.000€
Liquidez 662.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,170|2018-10-31

    ES00000124O0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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