BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
18,5M
patrimonio
864
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,60% * |
| 2016 | -0,48% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,99% | -0,25% |
| 1 año | -1,05% | -1,05% |
| 2 años | -0,64% | -1,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5531€ | |
| 9,5770€ | |
| 9,6024€ | |
| 9,6347€ | |
| 9,6545€ | |
| 9,6686€ | |
| 9,6673€ | |
| 9,6816€ | |
| 9,6763€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,28%12.054.000€, ES00000124T9
-
24,79%4.577.000€, ES00000124N2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.631.000€ | 90,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 12.054.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.577.000€ |
| Liquidez | 1.835.000€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000124T9
-
VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,735|2017-07-30
ES0000012627
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,099|2017-08-21
ES0513495QJ9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).