BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

7,4M

patrimonio

433

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142447004

Valor liquidativo

9,56€

Fecha de alta

28-02-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,70% *
2016	-0,72%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,43%	-0,11%
1 año	-1,07%	-1,07%
2 años	-0,79%	-1,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-09-2017	9,5631€
30-06-2017	9,5734€
31-03-2017	9,6065€
31-12-2016	9,6412€
30-09-2016	9,6663€
30-06-2016	9,6886€
31-03-2016	9,6924€
31-12-2015	9,7109€
30-09-2015	9,7165€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

90,05%

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

6.688.000€, ES00000122T3

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.688.000€	90,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	6.688.000€
Liquidez	739.000€

Novedades

30-09-2017
COMPRAS

REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02

ES00000122T3
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,828|2017-07-30

ES0000012627

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,44%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).