BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

150,6M

patrimonio

7,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113467007

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

25-04-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,05% *
2018	-0,22% *
2017	-0,18% *
2016	-0,09%
2015	-0,07%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,61%	-0,15%
1 año	-0,50%	-0,50%
2 años	-0,62%	-1,23%
3 años	-0,47%	-1,40%
4 años	-0,40%	-1,60%
5 años	-0,34%	-1,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,8193€
31-03-2019	9,8297€
31-12-2018	9,8344€
30-09-2018	9,8641€
30-06-2018	9,8687€
31-03-2018	9,8981€
31-12-2017	9,9201€
30-09-2017	9,9282€
30-06-2017	9,9413€
31-03-2017	9,9489€
31-12-2016	9,9597€
30-09-2016	9,9602€
30-06-2016	9,9592€
31-03-2016	9,9572€
31-12-2015	9,9691€
30-09-2015	9,9686€
30-06-2015	9,9788€
31-03-2015	9,9872€
31-12-2014	9,9765€
30-09-2014	9,9865€
30-06-2014	9,9870€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,56%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30

14.388.000€, ES00000126W8
9,35%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

14.073.000€, FR0010050559
5,56%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15

8.377.000€, IT0004380546
4,77%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

7.181.000€, DE0001030526
3,99%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14

6.002.000€, IT0005362634
3,52%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13

5.302.000€, IT0005365454
3,38%

RENTA|BANCO SANTANDER SA|2,000|2020-02-03

5.093.000€, XS1169791529
3,27%

BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,969|2019-11-15

4.931.000€, IT0005009839
3,15%

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18

4.744.000€, XS1188117391
3,00%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17

4.515.000€, ES0378641304
2,81%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

4.226.000€, IT0005367872
2,53%

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

3.816.000€, XS1426782170
2,34%

BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,189|2020-07-24

3.521.000€, XS1859424811
2,33%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

3.506.000€, XS2007382927
1,99%

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,090|2020-01-06

3.002.000€, XS1846754551
1,99%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

3.001.000€, IT0005374274
1,87%

BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,060|2021-01-14

2.810.000€, FR0013394699
1,81%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|4,688|2020-03-1

2.718.000€, ES0000101396
1,53%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14

2.300.000€, IT0005371890
1,52%

RENTA|TELEFONICA EMISIONES|4,710|2020-01-20

2.286.000€, XS0842214818
1,47%

BONOS|HSBC BANK PLC|0,132|2020-03-09

2.213.000€, XS1789496244
1,40%

BONOS|ING BANK NV|0,090|2020-11-26

2.109.000€, XS1914936999
1,39%

RENTA|ENEL FINANCE INTERNA|4,875|2020-03-11

2.094.000€, XS0827692269
1,39%

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|4,850|2020-03-17

2.094.000€, ES0000090714
1,37%

RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28

2.068.000€, XS0933604943
1,33%

BONOS|WELLS FARGO & CO|0,100|2020-06-02

2.006.000€, XS1240966348
1,33%

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

2.005.000€, FR0125661829
1,33%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,100|2019-10-09

2.002.000€, ES0513862LY0
1,33%

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

1.999.000€, ES0001380114
1,26%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3

1.902.000€, ES0000101800
1,10%

BONOS|UNICREDIT SPA|0,688|2020-02-19

1.660.000€, XS1169707087
1,00%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15

1.503.000€, XS2015292126
1,00%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

1.501.000€, IT0005358152
0,86%

BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,190|2020-07-30

1.289.000€, XS1860992574
0,73%

BONOS|BANK OF NOVA SCOTIA/|0,190|2020-07-16

1.104.000€, XS1856980179
0,69%

RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23

1.041.000€, XS0453908377
0,67%

BONOS|DAIMLER INTERNATIONA|0,190|2020-04-09

1.006.000€, DE000A19Y1P6
0,67%

BONOS|BASF SE|-0,304|2019-11-15

1.005.000€, XS1718416586
0,67%

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

1.002.000€, XS2015316750
0,66%

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

988.000€, XS2013531228
0,58%

BONOS|DEUTSCHE BAHN FINANC|-0,271|2020-07-23

879.000€, XS1089831249
0,53%

BONOS|MORGAN STANLEY|0,388|2019-11-19

803.000€, XS1139320151
0,53%

BONOS|MEDTRONIC GLOBAL HOL|-0,140|2021-03-07

802.000€, XS1960675822
0,50%

BONOS|TORONTO-DOMINION BAN|0,165|2020-09-08

756.000€, XS1287714502
0,50%

BONOS|CARREFOUR BANQUE SA|0,188|2020-03-20

754.000€, XS1206712868
0,50%

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0

750.000€, ES0000093361
0,43%

BONOS|NATIONAL AUSTRALIA B|0,190|2020-03-27

655.000€, XS1799522468
0,40%

RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,125|2020-01-14

604.000€, XS1168003900
0,33%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06

503.000€, ES0513862MB6
0,33%

BONOS|LANDESBANK BADEN-WUE|0,189|2020-07-20

503.000€, DE000LB1QAN0
0,33%

RENTA|DAIMLER AG|0,500|2019-09-09

501.000€, DE000A2AAL23
0,33%

PAPEL|RED ELECTRICA FINANC|-0,274|2019-07-25

501.000€, XS1943434420
0,33%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|0,130|2020-05-28

501.000€, ES0513495SW8
0,27%

BONOS|WESTPAC BANKING CORP|0,184|2020-12-04

407.000€, XS1917808849
0,27%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17

406.000€, ES0378641205

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	52.211.000€	34,65%
IT	35.640.000€	23,67%
ES	31.778.000€	21,11%
FR	18.888.000€	12,55%
DE	9.191.000€	6,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	66.672.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	51.795.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	15.168.000€
Inversiones (> 1 año)	14.073.000€
Liquidez	2.870.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

FR0010050559

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

DE0001030526

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

IT0005367872

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

XS1426782170

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

XS2007382927

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

IT0005374274

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14

IT0005371890

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

FR0125661829

BONOS|WELLS FARGO & CO|0,100|2020-06-02

XS1240966348

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

ES0001380114

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,100|2019-10-09

ES0513862LY0

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,233|2020-06-15

XS2015292126

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

IT0005358152

RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23

XS0453908377

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

XS2015316750

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

XS2013531228

RENTA|DAIMLER AG|0,500|2019-09-09

DE000A2AAL23
VENTAS

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000125F5

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000126M9

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|-0,062|2019-10-30

IT0005289274

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25

FR0010850032

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

IT0005365462

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,323|2019-05-30

IT0005256471

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000124S1

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,354|2019-08-16

ES0L01908166

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31

IT0005358160

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

ES0L01912069

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,948|2019-09-13

IT0005344855

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06

ES0L02003066

RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

XS1078760813

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11

ES0L01910113

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

CÉDULAS|CAIXABANK SA|4,625|2019-06-04

ES0414970402

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30

XS1590041478

BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,279|2019-09-09

XS1197832832

RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

XS1379128215

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

XS1385935769

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05

XS1673620107

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17

ES0L02001177

BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04

XS1074418671

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,701|2019-08-14

IT0005341109

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

IT0005355588

RENTA|IBERDROLA FINANCE IR|5,500|2019-06-29

XS0434033386

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

ES0L02002142

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

IT0005362642

RENTA|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05-29

XS0934042549

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15

FR0125035974

PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17

XS1924213900

BONOS|WELLS FARGO & CO|0,142|2019-04-24

XS1061043797

RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|2,875|2019-06-18

XS0794230507

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

ES0001352543

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0

ES0000101586

BONOS|UBS AG/LONDON|0,192|2020-01-10

XS1746116299

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,38%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).