BBVA FON-PLAZO 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

37,7M

patrimonio

1,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0115161004

Valor liquidativo

12,89€

Fecha de alta

13-07-2007

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,41% *
2017	-0,70% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-2,81%	-0,72%
1 año	-1,39%	-1,39%
2 años	-1,22%	-2,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2018	12,8922€
31-03-2018	12,9317€
31-12-2017	12,9853€
30-09-2017	13,0306€
30-06-2017	13,0739€
31-03-2017	13,1078€
31-12-2016	13,1655€
30-09-2016	13,1961€
30-06-2016	13,2124€
31-03-2016	13,2124€
31-12-2015	13,2039€
30-09-2015	13,1655€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA FON-PLAZO 2018, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

54,72%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,798|2018-07-30

20.641.000€, ES0000012635
27,14%

BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17

10.239.000€, ES0378641031
12,68%

BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

4.783.000€, XS1264601805

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	30.880.000€	81,86%
XS	4.783.000€	12,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	20.641.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	15.022.000€
Liquidez	2.061.000€

Novedades

30-06-2018
COMPRAS
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,721|2018-07-30

ES00000121F4

BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14

ES0340609199

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,22%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,16%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).