BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
75,6M
patrimonio
1,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,00% | -0,25% |
| 1 año | -1,15% | -1,15% |
| 2 años | -0,81% | -1,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,4430€ | |
| 12,4743€ | |
| 12,5155€ | |
| 12,5514€ | |
| 12,5877€ | |
| 12,6177€ | |
| 12,6283€ | |
| 12,6329€ | |
| 12,6484€ | |
| 12,6237€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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81,09%61.338.000€, ES00000121S7
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10,12%7.655.000€, XS0872702112
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 61.338.000€ | 81,09% |
| XS | 7.655.000€ | 10,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 61.338.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.655.000€ |
| Liquidez | 6.648.000€ |
Novedades
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31-12-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02
ES00000121S7
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VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31
ES00000123V7
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,786|2018-01-31
ES0000011926
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,259|2017-12-12
ES0513495RC2
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17
ES0378641114
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).