BBVA BONOS RENTAS VII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
16,6M
patrimonio
829
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,29% * |
| 2018 | -0,03% * |
| 2017 | 0,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,01% | -0,51% |
| 1 año | -0,88% | -0,88% |
| 2 años | -0,70% | -1,39% |
| 3 años | -0,46% | -1,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9023€ | |
| 10,9264€ | |
| 10,9583€ | |
| 10,9432€ | |
| 10,9996€ | |
| 11,0250€ | |
| 11,0288€ | |
| 11,0434€ | |
| 11,0561€ | |
| 11,0430€ | |
| 11,0418€ | |
| 11,0776€ | |
| 11,0531€ | |
| 10,9946€ | |
| 10,8852€ | |
| 10,7894€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS RENTAS VII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
63,99%10.595.000€, ES00000124Q5
-
36,88%6.107.000€, ES00000122D7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.702.000€ | 100,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 16.702.000€ |
| Liquidez | -145.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,62% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).