BBVA BONOS RENTAS V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
52,0M
patrimonio
2,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,20% * |
| 2017 | -0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,74% | -0,19% |
| 1 año | -0,80% | -0,80% |
| 2 años | -0,56% | -1,11% |
| 3 años | -0,09% | -0,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0861€ | |
| 13,1105€ | |
| 13,1374€ | |
| 13,1658€ | |
| 13,1919€ | |
| 13,2067€ | |
| 13,2150€ | |
| 13,2248€ | |
| 13,2332€ | |
| 13,2391€ | |
| 13,2125€ | |
| 13,1764€ | |
| 13,1208€ | |
| 13,0335€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS RENTAS V, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,84%21.243.000€, ES0000011934
-
40,82%21.234.000€, ES0378641171
-
2,19%1.140.000€, XS1016720853
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 42.477.000€ | 81,66% |
| XS | 1.140.000€ | 2,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 22.374.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 21.243.000€ |
| Liquidez | 8.403.000€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,080|2018-10-31
ES00000124O0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,55% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,49% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).