BBVA BONOS RENTAS IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

30,3M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0138889037

Valor liquidativo

14,31€

Fecha de alta

17-02-1994

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,26% *
2017	-0,39% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,61%	-0,15%
1 año	-0,94%	-0,94%
2 años	-0,81%	-1,61%
3 años	-0,39%	-1,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	14,3086€
30-09-2018	14,3306€
30-06-2018	14,3683€
31-03-2018	14,4062€
31-12-2017	14,4444€
30-09-2017	14,4669€
30-06-2017	14,4859€
31-03-2017	14,5057€
31-12-2016	14,5422€
30-09-2016	14,5585€
30-06-2016	14,5470€
31-03-2016	14,5367€
31-12-2015	14,4784€
30-09-2015	14,4103€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS RENTAS IV, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

67,58%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,120|2019-01-31

20.495.000€, ES0000011934
26,76%

EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17

8.114.000€, ES0378641171

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	28.609.000€	94,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	20.495.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	8.114.000€
Liquidez	1.718.000€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,299|2018-10-31

ES00000124O0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,70%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,65%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).