BBVA BONOS PLAZO VII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

13,6M

patrimonio

960

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0159152000

Valor liquidativo

11,11€

Fecha de alta

21-02-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,21% *
2018	-0,14% *
2017	-0,04% *
2016	1,36%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,57%	-0,40%
1 año	-0,74%	-0,74%
2 años	-0,62%	-1,24%
3 años	-0,35%	-1,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,1091€
31-03-2019	11,1304€
31-12-2018	11,1535€
30-09-2018	11,1653€
30-06-2018	11,1917€
31-03-2018	11,2177€
31-12-2017	11,2337€
30-09-2017	11,2458€
30-06-2017	11,2485€
31-03-2017	11,2430€
31-12-2016	11,2535€
30-09-2016	11,2623€
30-06-2016	11,2279€
31-03-2016	11,1738€
31-12-2015	11,1026€
30-09-2015	11,0244€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PLAZO VII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

96,05%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17

13.045.000€, ES0378641205
0,68%

BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,806|2019-07-30

92.000€, ES0000012643

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	13.137.000€	96,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	13.045.000€
Liquidez	445.000€
Inversiones (< 1 año)	92.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,58%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).