BBVA BONOS PLAZO VII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

13,6M

patrimonio

960

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.582.000€

Valor liquidativo

11,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,21% *
2018 -0,14% *
2017 -0,04% *
2016 1,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,57% -0,40%
1 año -0,74% -0,74%
2 años -0,62% -1,24%
3 años -0,35% -1,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1091€
11,1304€
11,1535€
11,1653€
11,1917€
11,2177€
11,2337€
11,2458€
11,2485€
11,2430€
11,2535€
11,2623€
11,2279€
11,1738€
11,1026€
11,0244€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PLAZO VII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.137.000€ 96,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.045.000€
Liquidez 445.000€
Inversiones (< 1 año) 92.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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