BBVA BONOS PLAZO V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
5,5M
patrimonio
398
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,34% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,70% | -0,18% |
| 1 año | -0,86% | -0,86% |
| 2 años | -0,69% | -1,38% |
| 3 años | -0,22% | -0,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,3350€ | |
| 12,3567€ | |
| 12,3863€ | |
| 12,4145€ | |
| 12,4417€ | |
| 12,4569€ | |
| 12,4648€ | |
| 12,4765€ | |
| 12,5070€ | |
| 12,5209€ | |
| 12,5002€ | |
| 12,4770€ | |
| 12,4151€ | |
| 12,3443€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PLAZO V, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
49,41%2.715.000€, ES0000011934
-
47,55%2.613.000€, ES0378641171
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.328.000€ | 96,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 2.715.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.613.000€ |
| Liquidez | 167.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,61% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).