BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
47,5M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,19% * |
| 2018 | -0,08% * |
| 2017 | 0,06% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,51% | -0,38% |
| 1 año | -0,72% | -0,72% |
| 2 años | -0,54% | -1,08% |
| 3 años | -0,18% | -0,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0707€ | |
| 11,0916€ | |
| 11,1131€ | |
| 11,1198€ | |
| 11,1505€ | |
| 11,1748€ | |
| 11,1834€ | |
| 11,1869€ | |
| 11,1915€ | |
| 11,1773€ | |
| 11,1850€ | |
| 11,2110€ | |
| 11,1294€ | |
| 11,1131€ | |
| 11,0001€ | |
| 10,9143€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,97%30.855.000€, ES00000121V1
-
16,14%7.666.000€, ES00000122T3
-
13,98%6.641.000€, ES00000124Q5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 45.162.000€ | 95,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 37.496.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.666.000€ |
| Liquidez | 2.326.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).