BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

69,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0159151002

Valor liquidativo

11,13€

Fecha de alta

07-02-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,20% *
2018	-0,14% *
2017	0,00% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,50%	-0,38%
1 año	-0,72%	-0,72%
2 años	-0,62%	-1,23%
3 años	-0,35%	-1,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,1269€
31-03-2019	11,1476€
31-12-2018	11,1695€
30-09-2018	11,1822€
30-06-2018	11,2077€
31-03-2018	11,2334€
31-12-2017	11,2497€
30-09-2017	11,2630€
30-06-2017	11,2657€
31-03-2017	11,2562€
31-12-2016	11,2657€
30-09-2016	11,2788€
30-06-2016	11,2432€
31-03-2016	11,1895€
31-12-2015	11,1174€
30-09-2015	11,0325€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

95,44%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17

66.294.000€, ES0378641205

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	66.294.000€	95,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	66.294.000€
Liquidez	3.171.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).