BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

69,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

69.465.000€

Valor liquidativo

11,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,20% *
2018 -0,14% *
2017 0,00% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,50% -0,38%
1 año -0,72% -0,72%
2 años -0,62% -1,23%
3 años -0,35% -1,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1269€
11,1476€
11,1695€
11,1822€
11,2077€
11,2334€
11,2497€
11,2630€
11,2657€
11,2562€
11,2657€
11,2788€
11,2432€
11,1895€
11,1174€
11,0325€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.294.000€ 95,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 66.294.000€
Liquidez 3.171.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

    ES03136793B0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).

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