BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

70,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

69.989.000€

Valor liquidativo

12,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,21% *
2017 -0,19% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,66% -0,16%
1 año -0,80% -0,80%
2 años -0,62% -1,24%
3 años -0,07% -0,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,0821€
12,1020€
12,1272€
12,1543€
12,1800€
12,1997€
12,2098€
12,2164€
12,2332€
12,2417€
12,2105€
12,1527€
12,1059€
12,0393€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.066.000€ 97,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 68.066.000€
Liquidez 1.923.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,57%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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