BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

70,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0110009000

Valor liquidativo

12,08€

Fecha de alta

26-02-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,21% *
2017	-0,19% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,66%	-0,16%
1 año	-0,80%	-0,80%
2 años	-0,62%	-1,24%
3 años	-0,07%	-0,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	12,0821€
30-09-2018	12,1020€
30-06-2018	12,1272€
31-03-2018	12,1543€
31-12-2017	12,1800€
30-09-2017	12,1997€
30-06-2017	12,2098€
31-03-2017	12,2164€
31-12-2016	12,2332€
30-09-2016	12,2417€
30-06-2016	12,2105€
31-03-2016	12,1527€
31-12-2015	12,1059€
30-09-2015	12,0393€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

97,25%

EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17

68.066.000€, ES0378641171

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	68.066.000€	97,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	68.066.000€
Liquidez	1.923.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,57%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).