BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
77,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,35% * |
| 2017 | -0,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,30% | -0,08% |
| 1 año | -0,87% | -0,87% |
| 2 años | -0,94% | -1,86% |
| 3 años | -0,36% | -1,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,6928€ | |
| 12,7024€ | |
| 12,7405€ | |
| 12,7850€ | |
| 12,8048€ | |
| 12,8461€ | |
| 12,8680€ | |
| 12,9145€ | |
| 12,9337€ | |
| 12,9381€ | |
| 12,9118€ | |
| 12,8880€ | |
| 12,8317€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,08%12.413.000€, ES00000125F5
-
15,48%11.954.000€, ES00000124T9
-
15,13%11.685.000€, ES00000126L1
-
14,05%10.852.000€, ES00000125P4
-
13,72%10.593.000€, ES00000125E8
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12,71%9.812.000€, ES00000126O5
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3,95%3.049.000€, ES0378641171
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 70.358.000€ | 91,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 67.309.000€ |
| Liquidez | 6.854.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.049.000€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000125F5
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000124T9
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126L1
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000125P4
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000125E8
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126O5
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VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,351|2018-07-30
ES0000012635
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
XS1264601805
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12
XS1394094004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).