BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

77,2M

patrimonio

2,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

77.212.000€

Valor liquidativo

12,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,35% *
2017 -0,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,30% -0,08%
1 año -0,87% -0,87%
2 años -0,94% -1,86%
3 años -0,36% -1,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6928€
12,7024€
12,7405€
12,7850€
12,8048€
12,8461€
12,8680€
12,9145€
12,9337€
12,9381€
12,9118€
12,8880€
12,8317€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 70.358.000€ 91,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 67.309.000€
Liquidez 6.854.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.049.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000125F5

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124T9

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126L1

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000125P4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000125E8

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126O5

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,351|2018-07-30

    ES0000012635

    BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17

    ES0378641031

    BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

    XS1264601805

    BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12

    XS1394094004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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