BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

5,6M

patrimonio

112

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0159148008

Valor liquidativo

11,34€

Fecha de alta

17-05-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,28% *
2017	-0,46% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,89%	-0,48%
1 año	-0,88%	-0,88%
2 años	-0,73%	-1,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2018	11,3398€
31-03-2018	11,3622€
31-12-2017	11,3946€
30-09-2017	11,4229€
30-06-2017	11,4408€
31-03-2017	11,4541€
31-12-2016	11,4942€
30-09-2016	11,5023€
30-06-2016	11,5064€
31-03-2016	11,4862€
31-12-2015	11,4684€
30-09-2015	11,4225€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

78,01%

RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,421|2018-07-30

4.335.000€, ES0000012635
12,78%

BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

710.000€, XS1264601805

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	4.335.000€	78,01%
XS	710.000€	12,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	4.335.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	710.000€
Liquidez	512.000€

Novedades

30-06-2018
COMPRAS
VENTAS

BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14

ES0340609199

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,78%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,68%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).