BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
19,3M
patrimonio
459
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,10% * |
| 2018 | -0,18% * |
| 2017 | -0,08% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,42% | -0,10% |
| 1 año | -0,64% | -0,64% |
| 2 años | -0,50% | -1,00% |
| 3 años | -0,10% | -0,31% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0995€ | |
| 11,1110€ | |
| 11,1299€ | |
| 11,1487€ | |
| 11,1715€ | |
| 11,1911€ | |
| 11,2054€ | |
| 11,2088€ | |
| 11,2116€ | |
| 11,2181€ | |
| 11,2225€ | |
| 11,1885€ | |
| 11,1338€ | |
| 11,0764€ | |
| 10,9802€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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68,46%13.223.000€, ES00000120O8
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12,99%2.509.000€, XS1385935769
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.223.000€ | 68,46% |
| XS | 2.509.000€ | 12,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 13.223.000€ |
| Liquidez | 3.584.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.509.000€ |
Novedades
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31-03-2019
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000120O8
-
VENTAS
EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17
ES0378641171
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,903|2019-04-30
ES00000122P1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).