BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

13,6M

patrimonio

296

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.625.000€

Valor liquidativo

11,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,06% *
2018 -0,24% *
2017 -0,25% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,24% -0,06%
1 año -0,79% -0,79%
2 años -0,69% -1,38%
3 años -0,35% -1,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1684€
11,1750€
11,2006€
11,2276€
11,2570€
11,2837€
11,3033€
11,3132€
11,3249€
11,3412€
11,3541€
11,3291€
11,2851€
11,2475€
11,1657€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.070.000€ 88,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 12.070.000€
Liquidez 1.555.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000120U5

  • VENTAS

    EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17

    ES0378641171

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,685|2019-01-31

    ES0000011934

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,375|2019-01-22

    XS1016720853

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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