BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
13,6M
patrimonio
296
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,06% * |
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,25% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,24% | -0,06% |
| 1 año | -0,79% | -0,79% |
| 2 años | -0,69% | -1,38% |
| 3 años | -0,35% | -1,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1684€ | |
| 11,1750€ | |
| 11,2006€ | |
| 11,2276€ | |
| 11,2570€ | |
| 11,2837€ | |
| 11,3033€ | |
| 11,3132€ | |
| 11,3249€ | |
| 11,3412€ | |
| 11,3541€ | |
| 11,3291€ | |
| 11,2851€ | |
| 11,2475€ | |
| 11,1657€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
88,59%12.070.000€, ES00000120U5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.070.000€ | 88,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 12.070.000€ |
| Liquidez | 1.555.000€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000120U5
-
VENTAS
EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17
ES0378641171
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,685|2019-01-31
ES0000011934
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).