BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
19,0M
patrimonio
247
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,54% | -0,14% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | -0,50% | -0,99% |
| 3 años | 0,08% | 0,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5864€ | |
| 11,6023€ | |
| 11,6212€ | |
| 11,6469€ | |
| 11,6603€ | |
| 11,6727€ | |
| 11,6752€ | |
| 11,7044€ | |
| 11,7021€ | |
| 11,6922€ | |
| 11,6678€ | |
| 11,6259€ | |
| 11,5582€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
91,89%17.504.000€, ES0L01905105
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.504.000€ | 91,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 17.504.000€ |
| Liquidez | 1.544.000€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0L01905105
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,962|2018-07-30
ES0000012635
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).