BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
349,4M
patrimonio
11,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,41% * |
| 2018 | -0,28% * |
| 2017 | -0,63% * |
| 2016 | 0,52% |
| 2015 | 0,73% |
| 2014 | 6,11% |
| 2013 | 0,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,24% | 3,18% |
| 1 año | 1,76% | 1,76% |
| 2 años | 0,04% | 0,08% |
| 3 años | -0,31% | -0,94% |
| 4 años | 0,02% | 0,10% |
| 5 años | 0,31% | 1,58% |
| 6 años | 0,97% | 5,97% |
| 7 años | 0,75% | 5,35% |
| 8 años | 1,84% | 15,70% |
| 9 años | 0,69% | 6,42% |
| 10 años | 1,41% | 15,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,6097€ | |
| 15,3416€ | |
| 15,1281€ | |
| 15,2383€ | |
| 15,3397€ | |
| 15,4804€ | |
| 15,5246€ | |
| 15,6035€ | |
| 15,5974€ | |
| 15,6901€ | |
| 15,7892€ | |
| 15,9644€ | |
| 15,7573€ | |
| 15,7359€ | |
| 15,7074€ | |
| 15,5681€ | |
| 15,5948€ | |
| 15,9178€ | |
| 15,5932€ | |
| 15,5469€ | |
| 15,3669€ | |
| 15,0618€ | |
| 14,6950€ | |
| 14,7119€ | |
| 14,7298€ | |
| 15,0045€ | |
| 14,6173€ | |
| 14,7930€ | |
| 14,8171€ | |
| 14,3668€ | |
| 14,1307€ | |
| 13,4914€ | |
| 13,4962€ | |
| 14,0065€ | |
| 14,0237€ | |
| 14,6675€ | |
| 14,1607€ | |
| 13,6315€ | |
| 13,5253€ | |
| 13,5658€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI invierte en 116 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,21%60.129.000€, US912828X398
-
10,76%37.589.000€, NZGOVD0521C2
-
8,62%30.115.000€, LU0256065409
-
8,06%28.149.000€, US912828Q608
-
7,87%27.509.000€, NZGOVDT423C0
-
6,35%22.180.000€, US912828WU04
-
6,19%21.639.000€, CA135087VS05
-
6,15%21.504.000€, CA13509PDL46
-
4,49%15.681.000€, ES0000012F43
-
4,42%15.433.000€, ES0000012E51
-
1,07%3.726.000€, NZLGFDT011C6
-
0,31%1.067.000€, XS1808395930
-
0,29%1.002.000€, DE0001137784
-
0,24%829.000€, XS1935139995
-
0,24%828.000€, XS0748187902
-
0,24%823.000€, XS1398336351
-
0,23%789.000€, XS1746107975
-
0,20%711.000€, XS1678372472
-
0,20%708.000€, XS1691349952
-
0,20%700.000€, XS2014287937
-
0,20%696.000€, XS1982037696
-
0,19%673.000€, XS1843449049
-
0,19%668.000€, XS1627337881
-
0,18%643.000€, XS1967635977
-
0,18%633.000€, XS0847433561
-
0,18%617.000€, FR0013369493
-
0,18%617.000€, XS1799938995
-
0,17%611.000€, XS1799545329
-
0,17%605.000€, FR0013365491
-
0,17%600.000€, XS0903433513
-
0,16%556.000€, XS1501167164
-
0,16%550.000€, XS1105680703
-
0,16%549.000€, FR0013407418
-
0,15%533.000€, FR0013378452
-
0,15%530.000€, DE000A181034
-
0,15%522.000€, XS1110558407
-
0,15%522.000€, XS1767931121
-
0,15%516.000€, XS1614722806
-
0,15%512.000€, ES0305045009
-
0,15%507.000€, XS1759603761
-
0,14%504.000€, XS1806457211
-
0,14%489.000€, XS1951313680
-
0,13%448.000€, XS1419664997
-
0,13%448.000€, XS0933540527
-
0,13%443.000€, XS1197351577
-
0,12%434.000€, XS1385945131
-
0,12%426.000€, XS1708161291
-
0,12%420.000€, DE000A19X8A4
-
0,12%418.000€, FR0013368206
-
0,12%417.000€, XS1115479559
-
0,12%414.000€, FR0013413887
-
0,12%414.000€, XS1840618059
-
0,12%410.000€, XS1048428012
-
0,12%409.000€, XS1622624242
-
0,12%408.000€, XS1548914800
-
0,12%405.000€, XS1914937021
-
0,12%404.000€, FR0013230737
-
0,12%403.000€, BE0002645266
-
0,12%403.000€, XS1996435688
-
0,12%402.000€, XS1622630132
-
0,11%401.000€, XS1713463716
-
0,11%386.000€, XS1004874621
-
0,11%386.000€, XS1972548231
-
0,11%381.000€, XS1956037664
-
0,11%380.000€, XS1957541953
-
0,10%362.000€, XS1054522922
-
0,10%358.000€, XS1077772538
-
0,10%355.000€, XS0728812495
-
0,10%338.000€, XS1378880253
-
0,10%334.000€, XS0608392550
-
0,09%326.000€, XS1910948162
-
0,09%320.000€, XS2002017361
-
0,09%318.000€, XS1395021089
-
0,09%316.000€, XS0522407351
-
0,09%315.000€, DE000A1919G4
-
0,09%315.000€, XS1797138960
-
0,09%315.000€, XS1954087695
-
0,09%313.000€, XS1725677543
-
0,09%312.000€, DE000CZ40N04
-
0,09%312.000€, XS1509942923
-
0,09%308.000€, XS1169630602
-
0,09%307.000€, XS1346315200
-
0,09%306.000€, XS1856833543
-
0,09%305.000€, XS2013745703
-
0,09%304.000€, XS2013574038
-
0,09%304.000€, LU0787325801
-
0,09%302.000€, XS2017471553
-
0,09%297.000€, FR0013416146
-
0,08%279.000€, XS1428769738
-
0,07%251.000€, XS0802638642
-
0,07%243.000€, XS1910948675
-
0,07%240.000€, XS0863907522
-
0,07%234.000€, DE000A1RE1Q3
-
0,07%232.000€, XS1843448314
-
0,06%222.000€, DE000A1GNAH1
-
0,06%211.000€, XS1614416193
-
0,06%210.000€, XS0974877150
-
0,06%207.000€, XS0715437140
-
0,06%201.000€, XS1806453814
-
0,05%184.000€, XS1134541306
-
0,05%161.000€, FR0010941484
-
0,04%135.000€, DE000CZ40LD5
-
0,03%122.000€, XS0611398008
-
0,03%115.000€, FR0011033851
-
0,03%115.000€, XS1562614831
-
0,03%114.000€, FR0011949403
-
0,03%113.000€, XS0479869744
-
0,03%113.000€, XS1384064587
-
0,03%112.000€, ES0224244089
-
0,03%111.000€, XS1587911451
-
0,03%111.000€, XS1069549761
-
0,03%108.000€, XS1201001572
-
0,03%108.000€, XS1890845875
-
0,03%103.000€, XS1253955469
-
0,03%101.000€, FR0013320033
-
0,03%99.000€, XS1617859464
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 110.458.000€ | 31,62% |
| NZ | 68.824.000€ | 19,70% |
| CA | 43.143.000€ | 12,34% |
| XS | 32.638.000€ | 9,37% |
| ES | 31.738.000€ | 9,09% |
| LU | 30.419.000€ | 8,71% |
| FR | 4.328.000€ | 1,25% |
| DE | 3.170.000€ | 0,91% |
| BE | 403.000€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 228.309.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 65.184.000€ |
| Participaciones en IIC | 30.419.000€ |
| Liquidez | 24.286.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.002.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 207.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|NEW ZEALAND|5,500|2023-04-15
NZGOVDT423C0
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2024-07-15
US912828WU04
EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,400|2022-12-15
CA13509PDL46
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30
ES0000012E51
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,500|2026-04-15
XS1982037696
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01
XS1419664997
RENTA|KBC GROUP NV|0,625|2025-04-10
BE0002645266
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
XS1996435688
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25
FR0013416146
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,900|2026-11-24
XS2002017361
RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19
XS2013574038
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
-
VENTAS
DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22
NO0010429913
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15
IT0005188120
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,300|2026-10-31
ES00000128H5
DEUDA|REPUBLIC OF POLAND|1,500|2020-04-25
PL0000108510
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,690|2019-04-10
DE0001137768
BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29
XS1195201931
BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27
XS1326311070
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03
XS1370695477
BONOS|AT&T INC|2,400|2024-03-15
XS1076018131
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
XS1565131213
BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18
XS1346254573
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26
DE000A2YB7A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,28% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).