BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
65,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,82% * |
| 2018 | -0,30% * |
| 2017 | -0,55% * |
| 2016 | 0,01% |
| 2015 | -0,37% |
| 2010 | -1,95% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,45% | 2,06% |
| 1 año | 0,63% | 0,63% |
| 2 años | -0,88% | -1,75% |
| 3 años | -0,80% | -2,37% |
| 4 años | -0,36% | -1,44% |
| 5 años | -0,58% | -2,85% |
| 6 años | -0,13% | -0,80% |
| 7 años | 0,60% | 4,25% |
| 8 años | 0,70% | 5,74% |
| 9 años | 0,59% | 5,43% |
| 10 años | 0,53% | 5,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,5043€ | |
| 14,3269€ | |
| 14,2109€ | |
| 14,3092€ | |
| 14,4132€ | |
| 14,6463€ | |
| 14,6904€ | |
| 14,7512€ | |
| 14,7624€ | |
| 14,8159€ | |
| 14,8983€ | |
| 15,0071€ | |
| 14,8567€ | |
| 14,8801€ | |
| 14,8972€ | |
| 14,8123€ | |
| 14,7155€ | |
| 15,1498€ | |
| 14,9523€ | |
| 14,9971€ | |
| 14,9296€ | |
| 14,8538€ | |
| 14,6551€ | |
| 14,6207€ | |
| 14,5560€ | |
| 14,4746€ | |
| 14,2635€ | |
| 13,9131€ | |
| 14,0345€ | |
| 13,6920€ | |
| 13,7171€ | |
| 13,7233€ | |
| 13,7108€ | |
| 13,8914€ | |
| 13,7570€ | |
| 14,0550€ | |
| 13,9833€ | |
| 14,0671€ | |
| 13,7639€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
22,13%14.530.000€, US912828X398
-
10,66%6.999.000€, NZGOVD0521C2
-
8,45%5.550.000€, LU0256065409
-
7,75%5.089.000€, NZGOVDT423C0
-
6,47%4.247.000€, US912828WU04
-
6,09%3.998.000€, CA13509PDL46
-
4,83%3.174.000€, CA135087VS05
-
4,48%2.943.000€, ES0000012F43
-
4,20%2.756.000€, ES0000012E51
-
2,67%1.755.000€, XS1768007715
-
1,74%1.142.000€, XS1709538356
-
1,33%875.000€, US500769HN71
-
1,01%661.000€, NZLGFDT011C6
-
0,97%637.000€, XS1748232862
-
0,32%211.000€, XS0748187902
-
0,32%210.000€, XS1105680703
-
0,31%206.000€, XS1614722806
-
0,31%201.000€, FR0013365491
-
0,29%191.000€, XS1254428540
-
0,29%188.000€, US912828Q608
-
0,21%141.000€, XS1048428012
-
0,19%125.000€, XS0802638642
-
0,19%122.000€, XS1910948675
-
0,18%120.000€, XS0863907522
-
0,18%117.000€, XS0611398008
-
0,18%115.000€, FR0011033851
-
0,18%115.000€, XS1562614831
-
0,17%113.000€, XS1054522922
-
0,17%112.000€, XS1419664997
-
0,17%111.000€, DE000A1GNAH1
-
0,17%111.000€, XS0847433561
-
0,17%110.000€, FR0013407418
-
0,17%110.000€, XS1004874621
-
0,17%109.000€, XS0903433513
-
0,17%109.000€, XS1385945131
-
0,17%109.000€, XS1910948162
-
0,16%107.000€, FR0010941484
-
0,16%107.000€, FR0013378452
-
0,16%107.000€, XS1398336351
-
0,16%107.000€, XS1501167164
-
0,16%107.000€, XS1808395930
-
0,16%107.000€, XS1967635977
-
0,16%106.000€, DE000A181034
-
0,16%106.000€, XS1691349952
-
0,16%106.000€, XS1708161291
-
0,16%105.000€, DE000A19X8A4
-
0,16%105.000€, FR0013368206
-
0,16%105.000€, XS1725677543
-
0,16%104.000€, XS1077772538
-
0,16%104.000€, XS1509942923
-
0,16%104.000€, XS1767931121
-
0,16%104.000€, XS1110558407
-
0,16%104.000€, XS1115479559
-
0,16%104.000€, XS1935139995
-
0,16%104.000€, XS1956037664
-
0,16%103.000€, FR0013369493
-
0,16%103.000€, FR0013413887
-
0,16%103.000€, XS1627337881
-
0,16%103.000€, XS1840618059
-
0,16%103.000€, XS1843449049
-
0,16%103.000€, XS1169630602
-
0,16%102.000€, ES0305045009
-
0,16%102.000€, XS1346315200
-
0,16%102.000€, XS1548914800
-
0,16%102.000€, XS1622624242
-
0,16%102.000€, XS1678372472
-
0,16%102.000€, XS1799545329
-
0,16%102.000€, XS1951313680
-
0,16%102.000€, XS2002017361
-
0,15%101.000€, XS1197351577
-
0,15%101.000€, XS1622630132
-
0,15%101.000€, XS1759603761
-
0,15%101.000€, XS1914937021
-
0,15%100.000€, XS1713463716
-
0,15%100.000€, XS2014287937
-
0,15%99.000€, FR0013416146
-
0,12%81.000€, XS0933540527
-
0,12%76.000€, FR0013230737
-
0,12%76.000€, XS1806457211
-
0,11%75.000€, XS1806453814
-
0,11%71.000€, XS0728812495
-
0,11%71.000€, XS1972548231
-
0,09%58.000€, DE000CZ40N04
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 19.840.000€ | 30,22% |
| NZ | 12.749.000€ | 19,42% |
| XS | 9.442.000€ | 14,41% |
| CA | 7.172.000€ | 10,92% |
| ES | 5.801.000€ | 8,84% |
| LU | 5.550.000€ | 8,45% |
| FR | 1.126.000€ | 1,73% |
| DE | 380.000€ | 0,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 41.705.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.175.000€ |
| Participaciones en IIC | 5.550.000€ |
| Liquidez | 3.593.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.755.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 875.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|NEW ZEALAND|5,500|2023-04-15
NZGOVDT423C0
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2024-07-15
US912828WU04
EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,400|2022-12-15
CA13509PDL46
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30
ES0000012E51
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2027-02-10
XS1562614831
BONOS|CREDIT MUTUEL ARKEA|3,375|2031-03-11
FR0013407418
BONOS|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
XS1054522922
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01
XS1419664997
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,625|2025-11-28
XS1725677543
BONOS|BANCO SANTANDER SA|2,125|2028-02-08
XS1767931121
BONOS|FORTUM OYJ|1,625|2026-02-27
XS1956037664
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,900|2026-11-24
XS2002017361
BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25
FR0013416146
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
-
VENTAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,300|2026-10-31
ES00000128H5
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15
IT0005188120
DEUDA|COMMONWEALTH OF AUST|1,750|2020-11-21
AU000XCLWAN8
EMISIONES|TREASURY CORP OF VIC|2,250|2021-10-29
AU0000027948
RENTA|CPPIB CAPITAL INC|0,375|2024-06-20
XS1633248148
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22
NO0010429913
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
XS1565131213
BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29
XS1195201931
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27
XS1326311070
BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18
XS1346254573
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03
XS1370695477
BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26
DE000A2YB7A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).