BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

65,7M

patrimonio

3,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

65.653.000€

Valor liquidativo

14,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,82% *
2018 -0,30% *
2017 -0,55% *
2016 0,01%
2015 -0,37%
2010 -1,95%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,45% 2,06%
1 año 0,63% 0,63%
2 años -0,88% -1,75%
3 años -0,80% -2,37%
4 años -0,36% -1,44%
5 años -0,58% -2,85%
6 años -0,13% -0,80%
7 años 0,60% 4,25%
8 años 0,70% 5,74%
9 años 0,59% 5,43%
10 años 0,53% 5,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5043€
14,3269€
14,2109€
14,3092€
14,4132€
14,6463€
14,6904€
14,7512€
14,7624€
14,8159€
14,8983€
15,0071€
14,8567€
14,8801€
14,8972€
14,8123€
14,7155€
15,1498€
14,9523€
14,9971€
14,9296€
14,8538€
14,6551€
14,6207€
14,5560€
14,4746€
14,2635€
13,9131€
14,0345€
13,6920€
13,7171€
13,7233€
13,7108€
13,8914€
13,7570€
14,0550€
13,9833€
14,0671€
13,7639€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 19.840.000€ 30,22%
NZ 12.749.000€ 19,42%
XS 9.442.000€ 14,41%
CA 7.172.000€ 10,92%
ES 5.801.000€ 8,84%
LU 5.550.000€ 8,45%
FR 1.126.000€ 1,73%
DE 380.000€ 0,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 41.705.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.175.000€
Participaciones en IIC 5.550.000€
Liquidez 3.593.000€
Inversiones (< 1 año) 1.755.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 875.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|NEW ZEALAND|5,500|2023-04-15

    NZGOVDT423C0

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2024-07-15

    US912828WU04

    EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,400|2022-12-15

    CA13509PDL46

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2027-02-10

    XS1562614831

    BONOS|CREDIT MUTUEL ARKEA|3,375|2031-03-11

    FR0013407418

    BONOS|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01

    XS1419664997

    RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10

    ES0305045009

    BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15

    FR0013413887

    BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,625|2025-11-28

    XS1725677543

    BONOS|BANCO SANTANDER SA|2,125|2028-02-08

    XS1767931121

    BONOS|FORTUM OYJ|1,625|2026-02-27

    XS1956037664

    RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,900|2026-11-24

    XS2002017361

    BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25

    FR0013416146

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

    XS2014287937

    RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01

    XS1972548231

    RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28

    DE000CZ40N04

  • VENTAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,300|2026-10-31

    ES00000128H5

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15

    IT0005188120

    DEUDA|COMMONWEALTH OF AUST|1,750|2020-11-21

    AU000XCLWAN8

    EMISIONES|TREASURY CORP OF VIC|2,250|2021-10-29

    AU0000027948

    RENTA|CPPIB CAPITAL INC|0,375|2024-06-20

    XS1633248148

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22

    NO0010429913

    BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29

    XS1195201931

    BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27

    XS1326311070

    BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18

    XS1346254573

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

    BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13

    XS1489184900

    BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26

    DE000A2YB7A7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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