BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
83,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,89% * |
| 2018 | -2,24% * |
| 2017 | -8,36% * |
| 2016 | 3,27% |
| 2015 | 10,39% |
| 2014 | 12,95% |
| 2011 | 1,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,64% | 1,87% |
| 1 año | 4,07% | 4,07% |
| 2 años | 1,04% | 2,09% |
| 3 años | -0,41% | -1,23% |
| 4 años | -0,30% | -1,21% |
| 5 años | 3,77% | 20,34% |
| 6 años | 2,03% | 12,85% |
| 7 años | 1,25% | 9,10% |
| 8 años | 2,65% | 23,32% |
| 9 años | 0,45% | 4,13% |
| 10 años | 1,59% | 17,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 73,4542€ | |
| 74,1872€ | |
| 72,1029€ | |
| 71,0817€ | |
| 70,5813€ | |
| 66,9963€ | |
| 68,5333€ | |
| 69,6419€ | |
| 71,9484€ | |
| 77,4146€ | |
| 78,5085€ | |
| 73,3968€ | |
| 74,3721€ | |
| 72,5336€ | |
| 76,0195€ | |
| 74,0162€ | |
| 74,3574€ | |
| 77,3463€ | |
| 68,8650€ | |
| 66,1394€ | |
| 61,0412€ | |
| 60,7957€ | |
| 60,9696€ | |
| 62,2672€ | |
| 65,0923€ | |
| 66,1339€ | |
| 66,3198€ | |
| 67,3255€ | |
| 64,2214€ | |
| 65,9074€ | |
| 64,0067€ | |
| 59,5635€ | |
| 61,0873€ | |
| 64,6924€ | |
| 63,9631€ | |
| 70,5381€ | |
| 64,5520€ | |
| 60,8914€ | |
| 60,1802€ | |
| 62,7460€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,55%13.749.000€, US912828LA68
-
8,17%6.783.000€, US912828MF47
-
7,33%6.088.000€, US9128282B53
-
6,32%5.251.000€, US912796SA85
-
5,67%4.708.000€, CA13509PEP41
-
5,59%4.642.000€, CA135087G815
-
5,28%4.385.000€, US912828D804
-
5,25%4.358.000€, US912828TN08
-
4,03%3.349.000€, CA135087H318
-
3,64%3.022.000€, CA13509PEK53
-
3,15%2.619.000€, US912796RA94
-
3,14%2.607.000€, US298785HE99
-
2,42%2.009.000€, CA135087H565
-
2,12%1.759.000€, XS1854172639
-
1,05%875.000€, US06416CAB46
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 46.715.000€ | 56,24% |
| CA | 17.730.000€ | 21,35% |
| XS | 1.759.000€ | 2,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 54.992.000€ |
| Liquidez | 16.854.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 11.212.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,429|2019-07-25
US912796SA85
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,625|2019-08-31
US912828D804
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,425|2019-09-12
US912796RA94
DEUDA|CANADA|1,250|2020-02-01
CA135087H565
CÉDULAS|BANK OF NOVA SCOTIA/|1,850|2020-04-14
US06416CAB46
-
VENTAS
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2019-04-15
US912828C996
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,625|2019-06-30
US912828WS57
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-06-30
US912828XV77
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,439|2019-04-25
US912796QC69
DEUDA|CANADA|3,750|2019-06-01
CA135087YR94
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).