BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
243,8M
patrimonio
6,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,86% * |
| 2018 | -0,40% * |
| 2017 | 0,01% * |
| 2016 | -0,41% |
| 2015 | -1,69% |
| 2014 | 1,75% |
| 2013 | 2,57% |
| 2012 | 7,38% |
| 2011 | -1,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,15% | 1,27% |
| 1 año | 0,49% | 0,49% |
| 2 años | -0,59% | -1,18% |
| 3 años | -0,40% | -1,20% |
| 4 años | -0,50% | -1,98% |
| 5 años | -0,61% | -3,02% |
| 6 años | 0,01% | 0,08% |
| 7 años | 0,68% | 4,87% |
| 8 años | 0,58% | 4,78% |
| 9 años | 0,83% | 7,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5179€ | |
| 10,4751€ | |
| 10,3857€ | |
| 10,5046€ | |
| 10,4668€ | |
| 10,5701€ | |
| 10,6121€ | |
| 10,6193€ | |
| 10,6435€ | |
| 10,6205€ | |
| 10,6421€ | |
| 10,7229€ | |
| 10,6460€ | |
| 10,6655€ | |
| 10,6859€ | |
| 10,5856€ | |
| 10,7299€ | |
| 10,8833€ | |
| 10,8691€ | |
| 10,8596€ | |
| 10,8449€ | |
| 10,7549€ | |
| 10,6822€ | |
| 10,5779€ | |
| 10,5099€ | |
| 10,4258€ | |
| 10,4148€ | |
| 10,2773€ | |
| 10,0292€ | |
| 10,0923€ | |
| 9,6990€ | |
| 9,6928€ | |
| 10,0381€ | |
| 10,0498€ | |
| 9,8654€ | |
| 9,9246€ | |
| 9,7659€ | |
| 9,9859€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,92%14.427.000€, XS1168003900
-
5,10%12.432.000€, XS1254428540
-
3,79%9.230.000€, XS1014997073
-
3,73%9.103.000€, XS1169586606
-
2,71%6.598.000€, XS1105680703
-
2,51%6.111.000€, XS1843449809
-
2,45%5.975.000€, XS1893632221
-
2,42%5.889.000€, XS1678372472
-
2,34%5.707.000€, XS1398336351
-
2,28%5.553.000€, XS1048428012
-
2,16%5.266.000€, XS1069772082
-
2,11%5.137.000€, FR0013365491
-
2,03%4.956.000€, XS1914937021
-
1,96%4.776.000€, XS1144086110
-
1,86%4.546.000€, XS1691349796
-
1,81%4.403.000€, XS1326311070
-
1,77%4.312.000€, XS1115490523
-
1,72%4.204.000€, FR0013422003
-
1,63%3.983.000€, FR0013218153
-
1,63%3.971.000€, XS1253955469
-
1,53%3.737.000€, XS0802995166
-
1,52%3.715.000€, DE000A181034
-
1,42%3.474.000€, DE000A2TEDB8
-
1,40%3.415.000€, XS1622630132
-
1,38%3.366.000€, XS1241701413
-
1,33%3.252.000€, XS1933828433
-
1,33%3.241.000€, CH0236733827
-
1,25%3.052.000€, XS1405767275
-
1,25%3.040.000€, XS1197351577
-
1,21%2.957.000€, XS1004874621
-
1,19%2.900.000€, XS0903433513
-
1,11%2.716.000€, XS1858912915
-
1,08%2.624.000€, XS1972547183
-
1,07%2.614.000€, XS1110558407
-
1,05%2.566.000€, ES0313679K13
-
1,04%2.528.000€, XS1403263723
-
1,03%2.521.000€, ES0205032016
-
1,03%2.505.000€, DE0001137784
-
0,99%2.402.000€, FR0013230737
-
0,92%2.243.000€, FR0013378445
-
0,88%2.149.000€, XS0993145084
-
0,87%2.128.000€, DE000A1ZSAF4
-
0,87%2.128.000€, XS1956028168
-
0,87%2.118.000€, XS1840614900
-
0,87%2.117.000€, XS2017471553
-
0,85%2.078.000€, XS1077772538
-
0,84%2.038.000€, XS1951313680
-
0,83%2.024.000€, XS1944456018
-
0,83%2.013.000€, XS1109795176
-
0,82%1.997.000€, XS1957541953
-
0,77%1.876.000€, XS1967635621
-
0,73%1.780.000€, XS0525912449
-
0,71%1.731.000€, XS1948612905
-
0,70%1.712.000€, XS1808395930
-
0,69%1.686.000€, XS1617859464
-
0,67%1.636.000€, XS1806453814
-
0,65%1.591.000€, XS1416688890
-
0,64%1.563.000€, XS1322986537
-
0,58%1.421.000€, XS1759603761
-
0,57%1.378.000€, XS1944456109
-
0,56%1.377.000€, XS1951220596
-
0,55%1.332.000€, DE000A1GNAH1
-
0,45%1.101.000€, XS0933540527
-
0,44%1.080.000€, XS0863907522
-
0,41%1.003.000€, XS0802638642
-
0,41%1.002.000€, XS0608392550
-
0,29%703.000€, DE000A1RE1Q3
-
0,20%482.000€, FR0010941484
-
0,19%475.000€, XS0611398008
-
0,19%459.000€, FR0011033851
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 190.530.000€ | 78,14% |
| FR | 18.910.000€ | 7,76% |
| DE | 13.857.000€ | 5,68% |
| ES | 5.087.000€ | 2,08% |
| CH | 3.241.000€ | 1,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 205.590.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 23.530.000€ |
| Liquidez | 12.172.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.505.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,078|2022-05-27
FR0013422003
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,625|2022-04-01
XS1972547183
BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
-
VENTAS
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|1,250|2021-08-25
XS1372838240
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29
XS1195201931
RENTA|SANTANDER UK PLC|0,875|2020-01-13
XS1136183537
BONOS|BOOKING HOLDINGS INC|2,150|2022-11-25
XS1325825211
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03
XS1370695477
RENTA|VEOLIA ENVIRONNEMENT|4,247|2021-01-06
FR0010918490
LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,595|2019-04-10
DE0001137768
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
XS1565131213
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,125|2022-03-26
DE000A2YB699
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).