BBVA AHORRO GARANTIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
25,4M
patrimonio
723
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,54% * |
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,34% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,63% | -0,93% |
| 1 año | -1,72% | -1,72% |
| 2 años | -1,59% | -3,15% |
| 3 años | -1,39% | -4,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9240€ | |
| 12,9742€ | |
| 13,0450€ | |
| 13,0923€ | |
| 13,1506€ | |
| 13,2279€ | |
| 13,2577€ | |
| 13,3007€ | |
| 13,3440€ | |
| 13,3545€ | |
| 13,3901€ | |
| 13,4830€ | |
| 13,4789€ | |
| 13,4088€ | |
| 13,2618€ | |
| 13,1920€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA AHORRO GARANTIA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
41,24%10.490.000€, ES0378641296
-
29,30%7.454.000€, ES0000011942
-
11,27%2.866.000€, ES00000122Q9
-
10,02%2.549.000€, XS1188117391
-
3,00%763.000€, ES00000125V2
-
0,79%201.000€, ES00000122I6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.774.000€ | 85,60% |
| XS | 2.549.000€ | 10,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 13.039.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 11.284.000€ |
| Liquidez | 1.115.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).