BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
14,4M
patrimonio
320
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 3,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,19% | -0,05% |
| 1 año | 9,14% | 9,14% |
| 2 años | 2,09% | 4,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,3757€ | |
| 11,3811€ | |
| 11,4565€ | |
| 10,9935€ | |
| 10,4226€ | |
| 10,3537€ | |
| 10,5407€ | |
| 11,2421€ | |
| 10,9150€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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61,67%8.909.000€, ES00000125D0
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14,54%2.100.000€, ES00000124N2
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7,34%1.061.000€, XS0872702112
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7,30%1.055.000€, XS0544546780
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.009.000€ | 76,21% |
| XS | 2.116.000€ | 14,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.909.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.116.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.100.000€ |
| Liquidez | 1.322.000€ |
Novedades
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30-09-2017
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COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000125D0
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VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,274|2017-07-30
ES0000012627
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,099|2017-08-21
ES0513495QJ9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).