BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
30,9M
patrimonio
774
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,63% * |
| 2018 | 0,67% * |
| 2017 | -0,57% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,40% | 5,44% |
| 1 año | 4,53% | 4,53% |
| 2 años | 1,82% | 3,67% |
| 3 años | 0,90% | 2,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 118,3285€ | |
| 115,1725€ | |
| 112,2200€ | |
| 111,2648€ | |
| 113,2027€ | |
| 115,7959€ | |
| 115,0202€ | |
| 115,3021€ | |
| 114,1441€ | |
| 114,4761€ | |
| 114,8001€ | |
| 114,9905€ | |
| 115,1749€ | |
| 115,1658€ | |
| 115,2601€ | |
| 115,2227€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
44,21%13.664.178€, ES00000127Y2
-
28,15%8.700.021€, ES00000127G9
-
24,97%7.718.086€, IT0005127086
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 22.364.199€ | 72,36% |
| IT | 7.718.086€ | 24,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 30.082.285€ |
| Liquidez | 826.095€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).