BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
1,9M
patrimonio
74
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,10% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | -0,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,40% | -0,10% |
| 1 año | -0,51% | -0,51% |
| 2 años | -0,56% | -1,13% |
| 3 años | -0,39% | -1,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,1221€ | |
| 110,1221€ | |
| 110,2331€ | |
| 110,4457€ | |
| 110,6916€ | |
| 110,9477€ | |
| 111,1416€ | |
| 111,2690€ | |
| 111,3766€ | |
| 111,3978€ | |
| 111,5189€ | |
| 111,5517€ | |
| 111,4235€ | |
| 110,8937€ | |
| 110,3958€ | |
| 109,5691€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 1.871.678€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).