BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
4,9M
patrimonio
1,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,46% * |
| 2018 | 0,44% * |
| 2017 | 9,93% * |
| 2016 | -1,24% |
| 2015 | 15,87% |
| 2014 | 0,73% |
| 2013 | 36,65% |
| 2012 | 16,65% |
| 2011 | -17,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,02% | 11,86% |
| 2 años | 0,15% | 0,31% |
| 3 años | 6,43% | 20,57% |
| 4 años | 1,10% | 4,48% |
| 5 años | 3,51% | 18,84% |
| 6 años | 7,95% | 58,31% |
| 7 años | 10,18% | 97,19% |
| 8 años | 6,20% | 61,84% |
| 9 años | 8,12% | 101,98% |
| 10 años | 7,98% | 115,57% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 339,3871€ | |
| 332,0861€ | |
| 303,3902€ | |
| 0,0000€ | |
| 359,6486€ | |
| 358,0781€ | |
| 349,1653€ | |
| 338,3400€ | |
| 326,1435€ | |
| 307,7784€ | |
| 302,0757€ | |
| 281,4856€ | |
| 295,7174€ | |
| 311,6415€ | |
| 296,9401€ | |
| 324,8281€ | |
| 330,3728€ | |
| 268,9619€ | |
| 273,4986€ | |
| 285,5817€ | |
| 285,7253€ | |
| 267,0096€ | |
| 242,0157€ | |
| 214,3866€ | |
| 211,0411€ | |
| 195,3957€ | |
| 184,8586€ | |
| 172,1134€ | |
| 181,3437€ | |
| 167,5062€ | |
| 170,8426€ | |
| 209,6990€ | |
| 208,1817€ | |
| 202,0985€ | |
| 185,8351€ | |
| 168,0277€ | |
| 194,0579€ | |
| 189,7182€ | |
| 188,4520€ | |
| 157,4338€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,25%1.853.483€, ES0105130001
-
3,54%1.544.236€, FR0013214145
-
3,48%1.516.907€, ES0105630315
-
3,46%1.508.268€, GG00B4L84979
-
3,43%1.495.628€, FR0000073793
-
3,23%1.409.395€, BE0974313455
-
3,16%1.376.804€, IT0000076486
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3,00%1.310.031€, ES0105223004
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2,95%1.288.537€, FR0012435121
-
2,84%1.240.768€, ES0105229001
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2,75%1.198.470€, LU1704650164
-
2,71%1.180.830€, DE000A13SX22
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2,70%1.176.267€, FR0000121147
-
2,69%1.175.761€, ES0105022000
-
2,68%1.169.294€, DE0007274136
-
2,67%1.164.514€, ES0184696104
-
2,62%1.142.148€, NL0011872650
-
2,54%1.110.515€, FR0004050300
-
2,41%1.052.830€, FR0000125346
-
2,22%969.048€, ES0105027009
-
2,20%960.843€, DE000A2GS401
-
2,20%959.732€, IT0005037210
-
2,19%957.310€, ES0105025003
-
2,11%919.025€, IT0004176001
-
2,10%918.459€, AT0000730007
-
2,00%872.651€, SE0007691613
-
1,93%842.207€, ES0132945017
-
1,66%722.350€, CA46016U1084
-
1,63%711.680€, BMG1466R2078
-
1,54%673.513€, ES0172708234
-
1,21%530.171€, FI0009005870
-
1,17%509.411€, FR0013263878
-
1,17%508.762€, FR0010533075
-
1,08%471.579€, DE000JST4000
-
1,06%462.497€, FR0013181864
-
1,06%462.390€, FR0000071946
-
1,02%443.157€, NO0010345853
-
0,82%356.839€, FR0004050250
-
0,49%213.110€, GB00BWFGQN14
-
0,08%36.333€, GB00BYQB9V88
-
0,02%8.334€, IT0001078911
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.703.542€ | 26,81% |
| FR | 9.967.912€ | 22,85% |
| DE | 3.782.546€ | 8,67% |
| IT | 3.263.895€ | 7,49% |
| GG | 1.508.268€ | 3,46% |
| BE | 1.409.395€ | 3,23% |
| LU | 1.198.470€ | 2,75% |
| NL | 1.142.148€ | 2,62% |
| AT | 918.459€ | 2,10% |
| SE | 872.651€ | 2,00% |
| CA | 722.350€ | 1,66% |
| BM | 711.680€ | 1,63% |
| FI | 530.171€ | 1,21% |
| NO | 443.157€ | 1,02% |
| GB | 249.443€ | 0,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 38.424.087€ |
| Liquidez | -33.532.078€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BORR DRILLING LTD
BMG1466R2078
ACCIONES|CGG SA
FR0013181864
ACCIONES|ALTEN
FR0000071946
ACCIONES|AKER BP ASA
NO0010345853
ACCIONES|NEURONES
FR0004050250
ACCIONES|SPIRAX SARCO ENGINEE
GB00BWFGQN14
ACCIONES|TI FLUID SYSTEMS
GB00BYQB9V88
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA
IT0001078911
-
VENTAS
ACCIONES|ALTRAN
FR0000034639
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
ACCIONES|TED BAKER PLC
GB0001048619
ACCIONES|FAES
ES0134950F36
ACCIONES|CAF
ES0121975009
ACCIONES|NORTHERN DRILLING
BMG6624L1090
ACCIONES|LINK SOLUTIONS FOR I
FR0000050353
ACCIONES|RHI MAGNESITA NV
NL0012650360
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU
ES0105287009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).