BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
46,6M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,13% * |
| 2018 | -0,34% * |
| 2017 | -0,44% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,20% | 4,30% |
| 1 año | 3,58% | 3,58% |
| 2 años | 1,15% | 2,32% |
| 3 años | 0,54% | 1,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 69,0762€ | |
| 66,1426€ | |
| 66,2259€ | |
| 66,4592€ | |
| 66,6868€ | |
| 66,9317€ | |
| 67,1591€ | |
| 67,3466€ | |
| 67,5117€ | |
| 67,6507€ | |
| 67,8128€ | |
| 67,9792€ | |
| 67,9652€ | |
| 67,7642€ | |
| 67,7870€ | |
| 67,5003€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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95,33%44.430.776€, ES0000012B88
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 44.430.776€ | 95,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 44.430.776€ |
| Liquidez | 2.176.535€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30
ES0000012B88
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VENTAS
BONO|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01
ES0001351347
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
BONO|COM AUTONOMA MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,56% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).