BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

5,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE C

ISIN

ES0113571014

Valor liquidativo

93,59€

Fecha de alta

21-05-2018

Nombre

CLASE R

ISIN

ES0113571006

Valor liquidativo

85,48€

Fecha de alta

21-05-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	9,29% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	40,08%	8,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	93,5862€
31-03-2019	93,9516€
31-12-2018	85,9640€
30-09-2018	93,3263€
30-06-2018	0,0000€
31-03-2018	96,2375€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

58,70%

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

2.921.954€, ES0000012B62
17,32%

PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT

862.277€, LU1681045370

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	2.921.954€	58,70%
LU	862.277€	17,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	2.921.954€
Liquidez	1.193.680€
Participaciones en IIC	862.277€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

ES0000012B62
VENTAS

REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

ES0L01912069

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE C	CLASE R
Ratio de gastos (TER)	0,70%	1,18%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%	0,98%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).