BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
20,5M
patrimonio
547
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,19% * |
| 2018 | -1,65% * |
| 2017 | 1,37% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,94% | 5,56% |
| 1 año | 4,80% | 4,80% |
| 2 años | 0,00% | -0,01% |
| 3 años | 0,86% | 2,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 63,2158€ | |
| 60,0010€ | |
| 59,8864€ | |
| 60,0934€ | |
| 60,3220€ | |
| 60,6308€ | |
| 61,6471€ | |
| 62,6000€ | |
| 63,2221€ | |
| 63,6212€ | |
| 62,3700€ | |
| 62,0350€ | |
| 61,6046€ | |
| 61,9627€ | |
| 63,2238€ | |
| 62,6697€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
96,43%19.788.688€, ES0000012A89
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 19.788.688€ | 96,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 19.788.688€ |
| Liquidez | 731.668€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
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VENTAS
BONO|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01
ES0001351347
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).