BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
20,9M
patrimonio
492
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,23% * |
| 2018 | 1,47% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,41% | 5,23% |
| 1 año | 5,23% | 5,23% |
| 2 años | 0,30% | 0,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,5999€ | |
| 97,7357€ | |
| 95,6019€ | |
| 93,7414€ | |
| 95,5991€ | |
| 98,6001€ | |
| 97,1691€ | |
| 97,5842€ | |
| 99,9981€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
40,43%8.455.245€, IT0005127086
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29,88%6.249.452€, ES00000127G9
-
27,94%5.842.042€, ES00000127Y2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.091.494€ | 57,82% |
| IT | 8.455.245€ | 40,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 20.546.739€ |
| Liquidez | 365.647€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).