BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
15,6M
patrimonio
425
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,47% * |
| 2018 | 0,82% * |
| 2017 | 1,62% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,52% | 2,79% |
| 1 año | 3,68% | 3,68% |
| 2 años | 0,28% | 0,55% |
| 3 años | 0,56% | 1,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 94,9376€ | |
| 93,7198€ | |
| 92,3631€ | |
| 90,3183€ | |
| 91,5690€ | |
| 94,7384€ | |
| 93,9722€ | |
| 94,3294€ | |
| 94,4162€ | |
| 93,3844€ | |
| 92,9117€ | |
| 94,9815€ | |
| 93,3591€ | |
| 92,6823€ | |
| 92,2794€ | |
| 93,6357€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,40%8.349.538€, IT0004848435
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38,24%5.978.477€, ES00000123X3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 8.349.538€ | 53,40% |
| ES | 5.978.477€ | 38,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 14.328.015€ |
| Liquidez | 1.307.700€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).