BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
24,9M
patrimonio
719
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,13% * |
| 2018 | -0,55% * |
| 2017 | 0,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,34% | 4,11% |
| 1 año | 3,01% | 3,01% |
| 2 años | -0,31% | -0,62% |
| 3 años | 0,13% | 0,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1688,9709€ | |
| 1656,8121€ | |
| 1622,2349€ | |
| 1610,8035€ | |
| 1639,6278€ | |
| 1704,6393€ | |
| 1714,0101€ | |
| 1723,1499€ | |
| 1699,5246€ | |
| 1685,2100€ | |
| 1692,8367€ | |
| 1692,1677€ | |
| 1682,4792€ | |
| 1683,2841€ | |
| 1706,2929€ | |
| 1664,1147€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
92,72%23.124.186€, IT0004801541
-
10,18%2.539.167€, IT0004869324
-
1,46%363.685€, IT0004869324
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 26.027.038€ | 104,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 26.027.038€ |
| Liquidez | -1.086.721€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).