BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
24,5M
patrimonio
679
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,08% * |
| 2018 | 0,04% * |
| 2017 | -0,08% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,99% | -0,25% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -0,78% | -1,55% |
| 3 años | -0,74% | -2,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 991,0516€ | |
| 992,7055€ | |
| 993,5452€ | |
| 993,3070€ | |
| 997,5374€ | |
| 1003,4393€ | |
| 1003,0659€ | |
| 1005,3403€ | |
| 1006,6233€ | |
| 1006,2829€ | |
| 1007,3803€ | |
| 1015,1610€ | |
| 1013,4234€ | |
| 1005,0845€ | |
| 993,6039€ | |
| 988,5598€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
48,21%11.796.982€, ES00000122T3
-
24,04%5.881.917€, ES0312298054
-
16,38%4.008.987€, IT0004594930
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.678.899€ | 72,25% |
| IT | 4.008.987€ | 16,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 15.805.969€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.881.917€ |
| Liquidez | 2.780.060€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).