BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
14,0M
patrimonio
287
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,90% * |
| 2018 | 0,58% * |
| 2017 | 0,58% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,90% | 6,40% |
| 1 año | 5,62% | 5,62% |
| 2 años | 1,28% | 2,57% |
| 3 años | 0,92% | 2,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 112,2087€ | |
| 108,5199€ | |
| 105,4612€ | |
| 104,3638€ | |
| 106,2364€ | |
| 110,3241€ | |
| 109,6878€ | |
| 109,5314€ | |
| 109,3941€ | |
| 108,5057€ | |
| 108,7592€ | |
| 108,9973€ | |
| 109,1668€ | |
| 109,1931€ | |
| 109,2930€ | |
| 109,4074€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,80%9.235.131€, IT0005090318
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28,57%4.008.937€, ES00000127E4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 9.235.131€ | 65,80% |
| ES | 4.008.937€ | 28,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 13.244.068€ |
| Liquidez | 790.323€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).