BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
5,1M
patrimonio
174
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,06% * |
| 2018 | -0,31% * |
| 2017 | 3,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,17% | -0,81% |
| 1 año | -4,07% | -4,07% |
| 2 años | -3,36% | -6,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 96,2574€ | |
| 97,0991€ | |
| 97,0409€ | |
| 98,8064€ | |
| 100,3380€ | |
| 100,2931€ | |
| 100,6020€ | |
| 103,1129€ | |
| 103,0697€ | |
| 101,3815€ | |
| 99,5270€ | |
| 99,9163€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
45,68%2.337.574€, ES00000122D7
-
45,32%2.318.980€, ES0001352303
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.656.554€ | 91,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 4.656.554€ |
| Liquidez | 460.572€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).