BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
19,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,25% * |
| 2018 | -0,21% * |
| 2017 | -0,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,52% | -0,39% |
| 1 año | -0,82% | -0,82% |
| 2 años | -0,77% | -1,54% |
| 3 años | -0,53% | -1,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,9763€ | |
| 111,1253€ | |
| 111,4057€ | |
| 111,6448€ | |
| 111,8890€ | |
| 112,1982€ | |
| 112,4323€ | |
| 112,5992€ | |
| 112,7155€ | |
| 112,7440€ | |
| 112,8954€ | |
| 112,9582€ | |
| 112,7765€ | |
| 112,2008€ | |
| 111,5906€ | |
| 110,6243€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 19.598.666€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20
XS0428962921
-
VENTAS
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10
ES0000107443
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).