BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
53,2M
patrimonio
3,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,89% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,07% | -0,02% |
| 1 año | -1,23% | -1,23% |
| 2 años | -1,04% | -2,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 129,5926€ | |
| 129,6142€ | |
| 130,1901€ | |
| 130,7779€ | |
| 131,2090€ | |
| 131,6257€ | |
| 131,8089€ | |
| 132,1938€ | |
| 132,3219€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 53.150.590€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).