BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
58,0M
patrimonio
2,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,49% * |
| 2017 | -0,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,19% | -0,05% |
| 1 año | -0,71% | -0,71% |
| 2 años | -0,64% | -1,27% |
| 3 años | -0,23% | -0,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 115,9258€ | |
| 115,9805€ | |
| 116,1777€ | |
| 116,4610€ | |
| 116,7551€ | |
| 116,8710€ | |
| 117,1110€ | |
| 117,1045€ | |
| 117,4221€ | |
| 117,4181€ | |
| 117,4978€ | |
| 117,0910€ | |
| 116,7470€ | |
| 116,1154€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 57.955.724€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12
XS1394094004
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17
ES0378641031
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,37% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).