BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

58,0M

patrimonio

2,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.955.724€

Valor liquidativo

115,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,49% *
2017 -0,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,19% -0,05%
1 año -0,71% -0,71%
2 años -0,64% -1,27%
3 años -0,23% -0,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
115,9258€
115,9805€
116,1777€
116,4610€
116,7551€
116,8710€
117,1110€
117,1045€
117,4221€
117,4181€
117,4978€
117,0910€
116,7470€
116,1154€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 57.955.724€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12

    XS1394094004

    OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17

    ES0378641031

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30

    ES00000121A5

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,37%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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