BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

117,1M

patrimonio

4,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0164380000

Valor liquidativo

104,06€

Fecha de alta

24-02-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,63% *
2018	2,51% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	11,53%	2,79%
1 año	3,06%	3,06%
2 años	1,15%	2,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	104,0620€
31-03-2019	101,8727€
31-12-2018	101,2378€
30-09-2018	99,5013€
30-06-2018	100,9765€
31-03-2018	105,2959€
31-12-2017	102,7188€
30-09-2017	102,2746€
30-06-2017	101,7043€
31-03-2017	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

56,15%

OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01

65.729.920€, IT0005127086
37,82%

OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31

44.279.040€, ES00000127G9

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	65.729.920€	56,15%
ES	44.279.040€	37,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	110.008.960€
Liquidez	7.059.690€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,58%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).