BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

110,5M

patrimonio

14,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0116973035

Valor liquidativo

1675,17€

Fecha de alta

08-11-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,37% *
2016	-0,69%
2013	1,16%
2012	1,93%
2011	1,97%
2010	0,09%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,97%	-0,24%
1 año	-0,75%	-0,75%
2 años	-0,72%	-1,44%
3 años	-0,63%	-1,89%
4 años	-0,33%	-1,33%
5 años	-0,04%	-0,19%
6 años	0,29%	1,74%
7 años	0,53%	3,75%
8 años	0,47%	3,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	1675,1737€
30-09-2017	1679,2503€
30-06-2017	1681,5833€
31-03-2017	1683,8936€
31-12-2016	1687,9092€
30-09-2016	1692,6713€
30-06-2016	1695,1536€
31-03-2016	1697,6357€
31-12-2015	1699,6319€
30-09-2015	1701,2927€
30-06-2015	1701,8817€
31-03-2015	1707,9115€
30-09-2014	1707,3909€
31-03-2014	1703,3083€
31-12-2013	1697,7939€
30-09-2013	1696,1334€
30-06-2013	1690,8405€
31-03-2013	1686,9980€
31-12-2012	1678,3316€
30-09-2012	1668,0350€
30-06-2012	1657,5579€
31-03-2012	1657,1513€
31-12-2011	1646,5106€
30-09-2011	1637,2108€
30-06-2011	1631,6886€
31-03-2011	1626,1349€
31-12-2010	1614,6225€
30-09-2010	1614,6986€
30-06-2010	1612,9753€
31-03-2010	1613,5906€
31-12-2009	1613,2487€
30-09-2009	1614,2699€
30-06-2009	1614,2322€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

98,11%

PARTICIPACIONES|BK Bonos C/PPri

108.386.192€, ES0141173031

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	108.386.192€	98,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	108.386.192€
Liquidez	2.090.838€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,09%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Subordinado de IIC Nacional (3).