BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

17,1M

patrimonio

88

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.094.528€

Valor liquidativo

102,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,57% *
2018 2,25% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,37% 2,75%
1 año 3,43% 3,43%
2 años 0,67% 1,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,5697€
100,3887€
99,8230€
97,1113€
99,1636€
105,2250€
102,9125€
101,8338€
101,2038€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 15.148.693€ 88,62%
ES 567.680€ 3,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 15.716.373€
Liquidez 1.378.155€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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