BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

17,1M

patrimonio

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113114005

Valor liquidativo

102,57€

Fecha de alta

10-03-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,57% *
2018	2,25% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	11,37%	2,75%
1 año	3,43%	3,43%
2 años	0,67%	1,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	102,5697€
31-03-2019	100,3887€
31-12-2018	99,8230€
30-09-2018	97,1113€
30-06-2018	99,1636€
31-03-2018	105,2250€
31-12-2017	102,9125€
30-09-2017	101,8338€
30-06-2017	101,2038€
31-03-2017	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

88,62%

OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01

15.148.693€, IT0005127086
3,32%

OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31

567.680€, ES00000127G9

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	15.148.693€	88,62%
ES	567.680€	3,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	15.716.373€
Liquidez	1.378.155€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,62%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).