BANCO MADRID AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
123,2M
patrimonio
2,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 1,40% |
| 2013 | 3,28% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,35% | 0,34% |
| 1 año | 0,20% | 0,20% |
| 2 años | 1,72% | 3,47% |
| 3 años | 2,86% | 8,82% |
| 4 años | 2,52% | 10,45% |
| 5 años | 2,19% | 11,45% |
| 6 años | 1,82% | 11,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,2455€ | |
| 7,2505€ | |
| 7,2211€ | |
| 7,2175€ | |
| 7,2307€ | |
| 7,1956€ | |
| 7,1217€ | |
| 7,0611€ | |
| 7,0024€ | |
| 6,9758€ | |
| 6,8958€ | |
| 6,7906€ | |
| 6,6581€ | |
| 6,7531€ | |
| 6,5642€ | |
| 6,5597€ | |
| 6,5478€ | |
| 6,5281€ | |
| 6,5259€ | |
| 6,5014€ | |
| 6,5306€ | |
| 6,5281€ | |
| 6,5216€ | |
| 6,5004€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 123.174.095€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,09|2015-06-30
ES0312342001
RENTA FIJA|CEDULAS TDA|0,13|2016-04-08
ES0371622004
RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,50|2017-03-20
IT0004804362
RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18
XS0460430142
BONO|BANCAJA|0,26|2016-01-25
ES0214977094
RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,25|2015-11-24
ES0312298195
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|0,83|2016-06-07
XS0304816076
RENTA FIJA|B.POPULAR|2,88|2016-05-19
XS0993306603
RENTA FIJA|INSTITUTO CATALAN FI|4,50|2015-04-23
ES0255281083
RENTA FIJA|BANESTO|3,00|2015-04-17
ES0313440150
RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|2,27|2015-06-23
ES0314850084
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,00|2016-09-21
ES0213249008
RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-05-04
ES0314854128
RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|4,25|2015-04-30
ES0458673037
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).