AZVALOR BLUE CHIPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM

19,6M

patrimonio

384

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.571.378€

Valor liquidativo

105,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,32% *
2018 -5,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,34% 9,11%
1 año -4,95% -4,95%
2 años 3,79% 7,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
105,3939€
108,4950€
96,5915€
108,1907€
110,8834€
100,6501€
106,0776€
102,4632€
97,8363€
102,3812€

Posiciones en cartera

El fondo AZVALOR BLUE CHIPS, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.022.553€ 30,78%
CA 4.634.632€ 23,68%
GB 1.855.610€ 9,48%
KR 902.525€ 4,61%
FI 896.267€ 4,58%
MX 890.682€ 4,55%
NO 606.673€ 3,10%
PT 590.583€ 3,02%
BE 587.265€ 3,00%
DE 525.928€ 2,69%
LU 501.376€ 2,56%
IT 492.121€ 2,51%
CH 360.263€ 1,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.866.478€
Liquidez 704.900€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC

    US35671D8570

    Acciones|ENSCO ROWAN PLC

    GB00BJVJZD68

    Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC

    GB00BF49WF64

  • VENTAS

    Acciones|ZARDOYA

    ES0184933812

    Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC

    GB00B03MLX29

    Acciones|ENSCO PLC

    GB00B4VLR192

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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