AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM
19,6M
patrimonio
384
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,32% * |
| 2018 | -5,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,34% | 9,11% |
| 1 año | -4,95% | -4,95% |
| 2 años | 3,79% | 7,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 105,3939€ | |
| 108,4950€ | |
| 96,5915€ | |
| 108,1907€ | |
| 110,8834€ | |
| 100,6501€ | |
| 106,0776€ | |
| 102,4632€ | |
| 97,8363€ | |
| 102,3812€ |
Posiciones en cartera
El fondo AZVALOR BLUE CHIPS, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,90%1.937.720€, US2044481040
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7,38%1.443.895€, CA0679011084
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7,18%1.406.081€, CA13321L1085
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6,31%1.235.136€, GB0001500809
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5,44%1.065.086€, US6516391066
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4,85%949.739€, CA0084741085
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4,61%902.525€, KR7005382007
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4,58%896.267€, FI0009005318
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4,55%890.682€, MXP370841019
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4,37%854.598€, US20854L1089
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3,45%674.493€, US3546131018
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3,33%651.605€, CA5625682045
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3,23%631.601€, US35671D8570
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3,10%606.673€, NO0003078800
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3,02%590.583€, PTGAL0AM0009
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3,00%587.265€, BE0003816338
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2,69%525.928€, DE0007500001
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2,63%514.727€, US6370711011
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2,56%501.376€, LU0156801721
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2,51%492.121€, IT0001206769
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1,84%360.263€, CH0048265513
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1,76%344.328€, US25271C1027
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1,67%325.938€, GB00BJVJZD68
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1,50%294.536€, GB00BF49WF64
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0,94%183.312€, CA2943752097
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 6.022.553€ | 30,78% |
| CA | 4.634.632€ | 23,68% |
| GB | 1.855.610€ | 9,48% |
| KR | 902.525€ | 4,61% |
| FI | 896.267€ | 4,58% |
| MX | 890.682€ | 4,55% |
| NO | 606.673€ | 3,10% |
| PT | 590.583€ | 3,02% |
| BE | 587.265€ | 3,00% |
| DE | 525.928€ | 2,69% |
| LU | 501.376€ | 2,56% |
| IT | 492.121€ | 2,51% |
| CH | 360.263€ | 1,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 18.866.478€ |
| Liquidez | 704.900€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC
GB00BF49WF64
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VENTAS
Acciones|ZARDOYA
ES0184933812
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
Acciones|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).