ATL CAPITAL QUANT 5, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
2,7M
patrimonio
94
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -4,85% * |
| 2018 | 0,43% * |
| 2017 | -7,27% * |
| 2016 | -9,12% |
| 2015 | 4,00% |
| 2014 | -1,27% |
| 2013 | -1,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -25,26% | -7,08% |
| 1 año | -5,98% | -5,98% |
| 2 años | -6,77% | -13,08% |
| 3 años | -8,48% | -23,35% |
| 4 años | -6,10% | -22,26% |
| 5 años | -4,77% | -21,68% |
| 6 años | -5,11% | -27,01% |
| 7 años | -3,86% | -24,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,6474€ | |
| 7,8309€ | |
| 8,2297€ | |
| 7,8624€ | |
| 8,1341€ | |
| 8,2218€ | |
| 8,1869€ | |
| 8,3963€ | |
| 8,7986€ | |
| 9,0411€ | |
| 9,4881€ | |
| 9,6312€ | |
| 9,9764€ | |
| 10,1247€ | |
| 10,4405€ | |
| 10,4536€ | |
| 9,8366€ | |
| 10,1303€ | |
| 10,0385€ | |
| 9,9347€ | |
| 9,7648€ | |
| 10,2545€ | |
| 10,1672€ | |
| 10,5289€ | |
| 10,4772€ | |
| 10,4645€ | |
| 10,3359€ | |
| 10,1789€ | |
| 10,0756€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL QUANT 5, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
85,65%2.299.031€, ES00000124W3
-
1,03%27.745€, CA0679011084
-
1,01%27.120€, CA9628791027
-
0,84%22.653€, CA49741E1007
-
0,70%18.666€, CA3518581051
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.299.031€ | 85,65% |
| CA | 96.184€ | 3,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 2.299.031€ |
| Liquidez | 289.145€ |
| Renta variable | 96.184€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ATL CAPITAL QUANT 5, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 78.544€ | 0,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES00000124W3
Acciones|PRETIVM
CA9628791027
Acciones|KIRKLAND LAKE GOLD
CA49741E1007
-
VENTAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000128X2
Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC
US74347R1317
Acciones|BLISSCO CANNABIS CORP
CA09357P1045
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).