ATL CAPITAL QUANT 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
2,3M
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -19,76% * |
| 2018 | 1,00% * |
| 2017 | -25,48% * |
| 2016 | -39,86% |
| 2015 | 11,12% |
| 2014 | 6,17% |
| 2013 | -5,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -71,61% | -27,20% |
| 1 año | -16,53% | -16,53% |
| 2 años | -24,81% | -43,46% |
| 3 años | -31,88% | -68,39% |
| 4 años | -23,89% | -66,47% |
| 5 años | -18,81% | -64,73% |
| 6 años | -19,35% | -72,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 2,9910€ | |
| 3,2964€ | |
| 4,1083€ | |
| 3,0246€ | |
| 3,5834€ | |
| 3,9663€ | |
| 3,9269€ | |
| 4,4061€ | |
| 5,2898€ | |
| 5,7672€ | |
| 7,0989€ | |
| 7,8174€ | |
| 9,4617€ | |
| 9,9866€ | |
| 11,8032€ | |
| 10,8275€ | |
| 8,9200€ | |
| 10,3448€ | |
| 10,6223€ | |
| 8,9457€ | |
| 8,4809€ | |
| 10,4239€ | |
| 10,0050€ | |
| 10,9324€ | |
| 10,8725€ | |
| 10,9766€ | |
| 10,6186€ | |
| 10,1786€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL QUANT 25, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
43,81%999.668€, ES0000012B62
-
9,23%210.524€, US74347W1484
-
3,17%72.351€, US6516391066
-
3,14%71.567€, CA0679011084
-
2,95%67.280€, CA49741E1007
-
1,97%44.899€, US6511911082
-
1,94%44.285€, US2044481040
-
1,75%40.026€, CA0084741085
-
1,75%39.882€, CA9628791027
-
1,64%37.333€, CA3518581051
-
1,58%36.170€, CA6979001089
-
1,58%36.042€, US65339F1012
-
1,49%34.039€, US8425871071
-
1,46%33.245€, US0351282068
-
1,39%31.823€, US8257242060
-
1,39%31.723€, US38059T1060
-
1,36%31.049€, US26441C2044
-
1,27%29.030€, US7802871084
-
1,17%26.610€, CA0115321089
-
1,14%25.929€, CA11777Q2099
-
1,00%22.752€, CA4969024047
-
0,68%15.517€, CA98462Y1007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 999.668€ | 43,81% |
| US | 599.010€ | 26,25% |
| CA | 383.066€ | 16,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 999.668€ |
| Renta variable | 771.552€ |
| Liquidez | 300.309€ |
| Participaciones en IIC | 210.524€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ATL CAPITAL QUANT 25, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONBUSA FONDOS, FI (1) | 36.282€ | 0,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES0000012B62
Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC
US74347W1484
Acciones|KIRKLAND LAKE GOLD
CA49741E1007
Acciones|PRETIVM
CA9628791027
Acciones|PAN AMERICAN SILVER
CA6979001089
Acciones|ANGLOGOLD ASHANTI
US0351282068
Acciones|GOLD FIELDS LTD
US38059T1060
Acciones|ROYAL GOLD INC
US7802871084
Acciones|B2GOLD CORP
CA11777Q2099
-
VENTAS
Participaciones|BARCLAYS
US06746P6218
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000123B9
Acciones|CHARLOTTES WEB HOLDING INC
CA4283041099
Acciones|GOLDCORP INC
CA3809564097
Acciones|BLISSCO CANNABIS CORP
CA09357P1045
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).