ABANTE TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
38,8M
patrimonio
252
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,11% * |
| 2018 | -0,12% * |
| 2017 | -0,12% * |
| 2016 | 0,02% |
| 2015 | 0,13% |
| 2010 | 0,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,94% | -0,24% |
| 1 año | -0,46% | -0,46% |
| 2 años | -0,44% | -0,88% |
| 3 años | -0,34% | -1,02% |
| 4 años | -0,23% | -0,92% |
| 5 años | -0,14% | -0,70% |
| 6 años | -0,05% | -0,30% |
| 7 años | -0,04% | -0,30% |
| 8 años | 0,03% | 0,27% |
| 9 años | 0,09% | 0,79% |
| 10 años | 0,11% | 1,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1264€ | |
| 12,1414€ | |
| 12,1552€ | |
| 12,1700€ | |
| 12,1827€ | |
| 12,1979€ | |
| 12,2127€ | |
| 12,2274€ | |
| 12,2338€ | |
| 12,2412€ | |
| 12,2485€ | |
| 12,2500€ | |
| 12,2510€ | |
| 12,2508€ | |
| 12,2466€ | |
| 12,2401€ | |
| 12,2389€ | |
| 12,2362€ | |
| 12,2312€ | |
| 12,2266€ | |
| 12,2121€ | |
| 12,1950€ | |
| 12,1640€ | |
| 12,1624€ | |
| 12,1636€ | |
| 12,1651€ | |
| 12,1646€ | |
| 12,1631€ | |
| 12,1589€ | |
| 12,1224€ | |
| 12,0937€ | |
| 12,0674€ | |
| 12,0536€ | |
| 12,0398€ | |
| 12,0317€ | |
| 12,0236€ | |
| 12,0161€ | |
| 12,0079€ | |
| 11,9989€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE TESORERIA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,89%7.724.169€, ES00000124W3
-
11,94%4.635.361€, ES00000128C6
-
11,94%4.634.749€, ES0000012E51
-
11,94%4.634.638€, ES0000012B62
-
11,93%4.634.329€, ES00000128E2
-
11,93%4.634.205€, ES00000126Z1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 30.897.451€ | 79,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 30.897.451€ |
| Liquidez | 7.932.414€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000124W3
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000128C6
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES0000012B62
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES0000012E51
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01
ES00000126Z1
-
VENTAS
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01
ES00000123B9
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01
ES00000126B2
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01
ES00000127A2
Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01
ES00000128Q6
Bonos Bono del Estado Español 5 % Em.06-06-17 Vto.
ES00000128X2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).