ABANTE TESORERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

38,8M

patrimonio

252

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.829.865€

Valor liquidativo

12,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,11% *
2018 -0,12% *
2017 -0,12% *
2016 0,02%
2015 0,13%
2010 0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,94% -0,24%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -0,44% -0,88%
3 años -0,34% -1,02%
4 años -0,23% -0,92%
5 años -0,14% -0,70%
6 años -0,05% -0,30%
7 años -0,04% -0,30%
8 años 0,03% 0,27%
9 años 0,09% 0,79%
10 años 0,11% 1,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1264€
12,1414€
12,1552€
12,1700€
12,1827€
12,1979€
12,2127€
12,2274€
12,2338€
12,2412€
12,2485€
12,2500€
12,2510€
12,2508€
12,2466€
12,2401€
12,2389€
12,2362€
12,2312€
12,2266€
12,2121€
12,1950€
12,1640€
12,1624€
12,1636€
12,1651€
12,1646€
12,1631€
12,1589€
12,1224€
12,0937€
12,0674€
12,0536€
12,0398€
12,0317€
12,0236€
12,0161€
12,0079€
11,9989€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE TESORERIA, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.897.451€ 79,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 30.897.451€
Liquidez 7.932.414€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01

    ES00000124W3

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01

    ES00000128C6

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01

    ES0000012B62

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01

    ES0000012E51

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-07-01

    ES00000126Z1

  • VENTAS

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01

    ES00000123B9

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01

    ES00000126B2

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01

    ES00000127A2

    Bonos ESTADO ESPAÑOL -0,40 2019-04-01

    ES00000128Q6

    Bonos Bono del Estado Español 5 % Em.06-06-17 Vto.

    ES00000128X2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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